APPALTO 24/2024 - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA E SERVIZI AD ESSO CONNESSI A FAVORE DELL’AGENZIA VENETA PER L’INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO – VENETO AGRICOLTURA, PER IL TRIENNIO 2025-2026-2027.

Si necessita di ricevere lo statuto e latto costitutivo dell｀ente.

QUESITO: si chiede chiarimento in merito all’importo dato che a pag. 7 del capitolato si cita che nell’attuale rapporto l’importo è di 10 mln ancorché non utilizzato dal 2020 mentre la normativa citata parla di 4 mln.

CAPITOLATO ONERI ART. 1.2.1- INFORMAZIONI SULL’AGENZIA L’Agenzia emette Ordinativi di Pagamento e di Incasso Informatici firmati digitalmente secondo lo standard Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE+).

QUESITO: si chiede conferma se il Tesoriere debba fare da partner tecnologico per il servizio di trasmissione ovvero se l’Ente sia autonomo per questa operatività.

ART. 3 - SCOPO, MATERIA E LIMITI DELLA CONVENZIONE DI CASSA Qualora l’Agenzia decidesse di acquisire nuovi e diversi programmi di gestione finanziaria e contabile ovvero decidesse di apportare modifiche a quelli esistenti, l’adeguamento delle procedure di scambio telematico con il Cassiere dovrà avvenire a cura e spese del Cassiere, nei tempi di volta in volta concordati tra le parti, escludendosi sin d’ora qualsiasi onere a carico dell’Agenzia ovvero della ditta fornitrice dell’eventuale nuovo software o comunque assegnataria dell’incarico di apportare modifiche a quello esistente. In alcun modo il Cassiere potrà modificare o sostituire le procedure sopra descritte senza il preventivo assenso dell’Agenzia

QUESITO: si chiede chiarimento sull’impegno che il Tesoriere si dovrà assumente, nel dettaglio, in riferimento al paragrafo sopra riportato, considerando le attuali normative.

ART. 11 - ALTRI SERVIZI BANCARI Il Cassiere ha l’obbligo di garantire, alla data di inizio del servizio, l’operatività della modalità di pagamento: • tramite F24, F24 semplificato, F24-EP, F23, per il pagamento di imposte, tasse e contributi, anche mediante canale telematico ENTRATEL, secondo le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente in materia; … Il Cassiere ha l’obbligo, su richiesta dell’Agenzia, di garantire l’operatività delle procedure M.A.V.

si chiede di specificare l’attività richiesta al Tesoriere in relazione al canale telematico ENTRATEL che risulta essere un metodo di pagamento utilizzato direttamente dall’Ente sul sito dell’Agenzia delle Entrate appunto. In merito all’ultimo punto si chiede se l’Ente ha attualmente operatività con M.A.V. essendo questo uno strumento obsoleto.

ART. 16 - INCASSI Il Cassiere cura anche l’incasso di crediti, attraverso il servizio elettronico S.D.D., carta di credito e carta prepagata.

Il Cassiere qualora riceva un bonifico, anche a titolo di deposito cauzionale, nel quale vi sia una qualche difformità tra codice IBAN del destinatario e nominativo del beneficiario del medesimo bonifico, dovrà dare immediato avviso alla competente struttura preposta al Bilancio e Ragioneria, fornendo le indicazioni utili in suo possesso per la corretta regolarizzazione dell’entrata.

QUESITO: in merito al primo capoverso si chiede di confermare se si intende che il Tesoriere dovrà permettere all’Ente di incassare somme anche tramite carte di credito (a plafond o prepagate) mediante pagamenti effettuati presso la sede dell’Ente stesso a mezzo POS. Ovvero di specificare la modalità. In merito al secondo capoverso si chiede maggiore chiarezza sulle necessità dell’Ente in quanto potrebbe trattarsi di gestione di depositi cauzionali passivi o attivi.

ART. 16 - INCASSI È altresì richiesto che per tutti i bonifici in entrata, disposti direttamente sul Cassiere o su altro istituto, venga generato un singolo provvisorio di entrata che mantenga la causale proveniente dalla disposizione originale. Tali operazioni devono essere individuabili nel giornale di cassa tramite la predisposizione di specifiche modalità da concordare con l’Agenzia.

QUESITO: si chiede quali siano le modalità in oggetto.

ART. 17- PAGAMENTI Il Cassiere ha, inoltre, l’obbligo di garantire, alla data di inizio del servizio, l’operatività della trasmissione all’Agenzia delle Entrate mediante canale telematico ENTRATEL. Nell’espletamento del servizio, il Cassiere è tenuto, altresì a fornire al sistema informatico di V.A. l’aggiornamento tempestivo dei codici IBAN eventualmente introdotti o modificati dal sistema bancario italiano.

QUESITO: si chiede conferma che, in merito al primo capoverso che il canale telematico ENTRATEL è utilizzabile direttamente dall’Ente e non attraverso canali forniti dal tesoriere. Il tesoriere effettua controlli sulla correttezza del codice IBAN con le specifiche imposte dalle normative vigenti tempo per tempo.

ART. 18 - RIMBORSO INCONDIZIONATO NEL SEPA DIRECT DEBIT In caso di rimborso incondizionato nel Sepa Direct Debit, da effettuarsi su richiesta da parte del debitore a seguito di un pagamento effettuato tramite addebito diretto, il Cassiere provvede immediatamente a notiziare la Struttura preposta al Bilancio e Ragioneria tramite Pec.

QUESITO: si chiede se tale articolo riguardi gli insoluti SDD e, qualora così non fosse di meglio specificare la richiesta. Se trattasi di insoluti si chiede conferma che la comunicazione degli stessi all’Ente possa avvenire anche a mezzo procedura dedicata.

ART. 24 - INDISPONIBILITA’ DEI SISTEMI INFORMATICI Il Cassiere dovrà provvedere con un anticipo di giorni 3 (tre) a dare comunicazione di eventuali sospensioni o indisponibilità dei sistemi informatici allo scambio telematico di dati ed informazioni.

 QUESITO: si chiede conferma che la richiesta di comunicazione anticipata di tre giorni in relazione ad eventuali sospensione dei sistemi informatici si riferisca solo ed esclusivamente a sospensioni programmate e non impreviste o non direttamente imputabili al Cassiere.

ART. 28.1 - FUNZIONALITÀ DEL WEB BANKING L’accesso telematico deve, inoltre, consentire le seguenti interrogazioni e funzionalità informative: - Interrogazione movimenti delle varie tipologie di carte (di credito, prepagate, aziendali ed altre tipologie) eventualmente date in uso all’Agenzia e stampa dei relativi estratti conto;

QUESITO: Stante la situazione legata alla fornitura di carte di credito non direttamente emesse dal Cassiere ma da altro emittente si chiede conferma che tutta la reportistica e le interrogazioni inerenti dette carte possano essere effettuate dall’Ente sul sito o sull’App. dell’emittente e non del Cassiere.

ART. 28.1 - FUNZIONALITÀ DEL WEB BANKING Inoltre, dovrà fornire le seguenti funzionalità dispositive: ▪ gestione delle disposizioni relative all’esecuzione dei mandati e delle reversali tramite la piattaforma Siope+. Tali funzionalità dovranno consentire la corretta e completa gestione del servizio di cassa in riferimento sia agli incassi che ai pagamenti.

QUESITO: si chiede se la trasmissione dovrà a carico del Cassiere ovvero se l’Ente abbia la propria procedura di invio dei flussi.

ART. 28.2 - REPORTISTICA … il Cassiere rende disponibile all’Agenzia per via telematica… - riepilogo e dettaglio su determinati strumenti di pagamento e di incasso (diversi dai bonifici) utilizzati in un determinato arco temporale

QUESITO: si chiede cosa si intenda e quali siano gli strumenti di pagamento e di incasso diversi dai bonifici

ART. 28.2 - REPORTISTICA … il Cassiere rende disponibile all’Agenzia per via telematica… - riepilogo e dettaglio a supporto della verifica dei livelli di servizio previsti dal presente Capitolato Speciale d’oneri

QUESITO: si chiede chiarimento in merito al capoverso evidenziato.

QUESITO: Si chiede di chiarire l｀importo soggetto a ribasso

QUESITO: Si chiede se nell｀offerta economica il corrispettivo da indicare è riferito al triennio

Si chiede un chiarimento in merito all’assegnazione del punteggio. 

Con riferimento al Disciplinare di gara ai criteri quantitativi (Q) di valutazione dell’offerta tecnica indicati ai punti 2 “Servizio di consulenza per l’investimento e/o amministrazione di strumenti finanziari e titoli”,
5 “Elemento spese per la sottoscrizione / vendita titoli obbligazionari governativi e corporate area euro”, e 11 “Elemento costi su fideiussioni bancarie” si chiede come viene garantita la proporzionalità
nell’assegnazione del punteggio;